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这类基金火了!四大公司“同台竞技”,目前最高卖了近30亿!

2019-09-06 18:33来源:中国基金报作者:丁汀

去年以来,三年封闭期的权益类基金逐渐走热。2019年以来,也先后成立了泓德三年丰泽、鹏华精选回报等多只三年封闭式定开型产品。

进入八月,市场上更是有交银施罗德、华夏、嘉实、汇添富四家大公司旗下的三年封闭式混基集中“竞技”。值得关注的是,由于可以直接锁定较长期限的管理费且方便管理,今年以来,已有多家基金公司积极布局此类产品。

4只三年期封闭式混基同档开售

刚刚过去的八月,A股市场持续震荡,主要市场指数中除深证成指外全部下跌。不过中国基金报记者注意到,有4只三年封闭式主动偏股型基金“同档开售”,分别为汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型基金、嘉实瑞虹三年定期开放混合型基金、华夏常阳三年定期开放混合型基金和交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型基金。上述几只基金中,交银施罗德瑞和丰嘉实瑞虹上市后,可通过场内交易。

截止今日,上述4只基金中,除华夏常阳三年定开尚未结束募集,其余三只均已发布成立公告。

发售情况怎么样呢?从募集信息来看,交银施罗德瑞丰虽然最晚开始募集,但其仅发行5天便提前结束募集,且成立规模较大,达到29.65亿元,在3只基金中首募规模排名第一。

嘉实瑞虹三年定开发行规模也超过20亿元,为24.61亿元。汇添富 3 年封闭运作竞争优势则以11.54亿元跟随其后。认购户数上,上述几只基金都在万户级别。首募规模最高的交银施罗德瑞丰,认购户数也最多,达到3.42万户。

交银施罗德瑞丰启动比例配售

值得关注的是,上述迄今募集规模最大的交银施罗德瑞丰启动按比例配售,基金募集规模上限为30亿元。

根据该基金发售公告的有关规定,交银施罗德基金2019 年 8 月30 日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金 2019年 8 月 30 日有效认购申请确认比例为 25.785061%。

换而言之,交银施罗德瑞丰募集期间获得百亿资金申购,这也体现了投资者对该基金公司以及基金经理的认可。在此之前,曾有睿远成长价值混合、兴全合宜以及东证资管的东方红系列产品因销售太过火爆,因此采用比例配售的方式。

据悉,交银施罗德瑞丰拟任基金经理为王崇,北京大学金融学博士,2008年加入交银基金,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起相继担任交银施罗德新成长、交银施罗德精选混合2只基金的基金经理。数据显示,其管理的这两只产品中长期业绩可圈可点。本次也是王崇在交银入职以来发行的首只新基金,可谓反响不俗。

公募积极布局封闭定开权益类基金

近年来,多只封闭运作的权益类基金发行首日规模超过50亿甚至百亿,使得原本已是非主流产品的封闭式基金重新进入投资者的视野。由于这类型产品锁定投资年限,不但方便基金经理管理,且可以直接锁定较长期限的管理费,因此受到多家基金公司的青睐。

证监会网站数据显示,截至8月底,目前排队申报待批的三年封闭式运作的基金仍有近十只。譬如鹏扬景鸿三年封闭运作混合、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、农银汇理海棠三年定期开放混合、永赢乾元三年定期开放混合、泓德三年封闭运作丰泽混合等。

从上述申报产品以及发行的公司情况来看,多以一些实力过硬或者银行系公募居多。

上海一家基金公司人士告诉记者,虽然封闭式基金有诸多优点,但由于有好几年的锁定期,期间市场如何变化不得而知,所以投资者十分谨慎。“要不是绩优或者知名基金经理,根本就卖不动。”

一家大型公募基金经理表示,此前多为债基采用定期开放式的管理方法,近年来随着价值投资理念逐渐深入人心,以及部分采用封闭式运作的基金业展现了不俗的投资业绩,因此采用封闭式运作的权益类基金开始活跃。但尽管如此,目前市面上的两年或三年的定开权益类产品依然较为稀缺。

“从证券市场的转换周期等来看,三年比较接近于一个中长期的市场周期,能够提升长期投资获胜的概率,因此大部分封闭定开权益类产品都选择二年或三年作为封闭期。”该基金经理还表示,“要发这类产品,得公司投研实力过硬才行。”

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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